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大成中证互联网金融指数分级净值下跌161% 请保持关注

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  • 2018-09-11
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大成中证互联网金融指数分级净值下跌161% 请保持关注  (简称:大成中证互联网金融指数分级,代码502036)公布最新净值,下跌1.61%…

原标题:大成中证互联网金融指数分级净值下跌161% 请保持关注

  (简称:大成中证互联网金融指数分级,代码502036)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为0.7774元,累计净值为0.5522元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.62亿元,上期规模为20.24亿元,减少96.92%。

  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金成立于2015-06-29,业绩比较基准为“中证互联网金融指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-46.09%,今年以来收益-15.47%,近一月收益-13.09%,近一年收益-18.82%,近三年收益-44.46%。近一年,本基金排名同类(419/501),成立以来,本基金排名同类(598/632)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.06%,近两年定投该基金的收益为-20.86%,近三年定投该基金的收益为-24.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为苏秉毅,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-46.09%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股用友网络(持仓比例3.63% )、恒生电子(持仓比例3.55% )、东方财富(持仓比例3.37% )、苏宁易购(持仓比例3.28% )、航天信息(持仓比例3.17% )、兴业银行(持仓比例2.68% )、中国平安(持仓比例2.65% )、广联达(持仓比例2.58% )、雅戈尔(持仓比例2.55% )、中信银行(持仓比例2.45% ),合计占资金总资产的比例为29.91%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为苏宁云商(持仓比例2.97% )、中国平安(持仓比例2.95% )、平安银行(持仓比例2.91% )、雅戈尔(持仓比例2.87% )、恒生电子(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例2.83% )、航天信息(持仓比例2.80% )、东方财富(持仓比例2.68% )、第一创业(持仓比例2.65% )、东吴证券(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为28.16%,整体持股集中度(低)。

  今年一季度,市场出现宽幅震荡、风格分化的行情。一月份,在金融地产等权重股的带动下,大盘连续走强,快速拉升。一月底至二月初,在外围市场调整的情绪传导下,市场迅速回落,大盘股和中小盘股均出现大幅调整。春节前后至三月上中旬,市场触底反弹,并且出现风格分化,以创业板为代表的中小盘股票涨幅大大高于传统蓝筹股。三月下旬,受到中美贸易问题的影响,市场出现一次快速调整。调整之后,创业板等板块迅速收复“失地”并创出新高,而大盘蓝筹股持续低迷。综合来看,市场在本季度借助宏观事件和市场情绪完成了风格转换,对基金投资运作带来了新的挑战。在本季度,上证指数下跌4.18%,沪深300指数下跌3.28%,中证互联网金融指数上涨4.57%。在本报告期内,本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合,较好地了基准指数。基金年化误差为0.93%,日均偏离度为0.03%,各项指标均符合基金合同的要求。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9596元;本报告期基金份额净值增长率为4.34%,业绩比较基准收益率为4.39%。

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