富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要

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  • 2017-11-15
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富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要  注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人  债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证新  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较  2、本基金于2015年3月30日成立,建仓期6个月,从2015年3月30日起至  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益  注:本基金2015年3月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日未进行  2001年3月从迁址上海…

原标题:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要

  注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人

  债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证新

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  2、本基金于2015年3月30日成立,建仓期6个月,从2015年3月30日起至

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金2015年3月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日未进行

  2001年3月从迁址上海。2003年9月银行(BMO)参股富

  2016年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基

  金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、

  资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增

  指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球

  证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产债券型证券投资基金、富

  汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资

  合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行

  出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  致股市资金紧张,带动股市回调,进入休整期。总体来看,2016年上证综指下

  跌12.31%,沪深300下跌11.28%,创业板指下跌27.71%。其中,中证新能源

  截至2016年12月31日,本基金份额净值为0.821元;份额累计净值为

  0.867元;本报告期,本基金份额净值增长率为-19.21%,同期业绩比较基准收

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

  注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.821元,基金份额总额

  5,310,597,368.49份。其中:富国中证新能源汽车指数分级份额净值0.821元,

  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说

  上年度可比期间(2015年3月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日)

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  证券代码证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购期末估 数量 期末 期末 备

  股票代码股票名称 日期 原因 值单价 日期 开盘单(单位:股) 成本总额 估值总额 注

  注:截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正

  截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购

  于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

  金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,957,008,365.53元,属于第二层次

  的余额为人民币162,461,437.89元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于

  2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

  融资产中属于第一层次的余额为人民币4,932,977,203.33元,属于第二层次的

  余额为人民币230,921,492.50元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。

  8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  8.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

  券商名称 单元 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 成交总 佣金 总量的 备注

  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:渤海证 券001193;渤海证券35676;中金公司24499;中金公司397566;中信证券(山东)37831;中信证券(山东)002919;东财证 券002528;东财证券37471。其余租用券商交易单元未发生变动。

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